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惊心动魄!盘初涨到停牌 盘尾跌到停牌 这一板块疯狂上演“天地板” 监管重拳出击

2020-10-25| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 10月23日尾盘,转债市场上演了魔幻一幕:一边有转债因涨20%停牌,一边却有多只转债大跌逾20%,触发“熔断”。23......
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  10月23日尾盘,转债市场上演了魔幻一幕:一边有转债因涨20%停牌,一边却有多只转债大跌逾20%,触发“熔断”。

  23日消息,证监会起草制定了《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》及其说明,正向社会公开征求意见。

  来源:证监会官网

  分析人士指出,可转债投资仍需要关注公司基本面和正股走势,对高溢价、高换手、高市价的转债要保持警惕。

  转债市场上演“冰与火之歌”

  23日上午,转债“熔断潮”愈演愈烈,超20只转债触发“熔断”,智能转债一度涨近150%。交易所转债停牌公告继续“霸屏”。

  来源:深交所

  临近收盘,热度骤降,多只大涨转债跳水,万里转债、久吾转债甚至上演了“盘初涨到停牌,盘尾跌到停牌”的债市“天地板”。与此同时,仍有转债因涨超20%触发“熔断”,堪称“冰火熔断潮”。

  尾盘转债大跌

  收涨的个券表现也很刺激。盘中还动辄涨超50%、100%,到了尾盘,却全面回落。智能转债盘中一度涨近150%,收盘时涨幅回落至48.28%。如果有投资者在最高位接盘,到收盘已经浮亏40%。

  智能转债与正股走势

  总的来看,23日因涨超(含)20%而停牌的转债中,大部分收跌,而且收盘价较盘中最高价大幅回落。

  盘中涨20%“熔断”转债大部分收跌数据

  爆炒个券大跌,还殃及了整个转债市场。截至收盘,超8成正常交易的可转债下跌,其中有24只转债跌幅超10%。

  已有转债停牌自查

  23日转债的全线跳水也在意料之中。

  前期大涨的个券已经脱离正股走势,结合急剧升高的换手率,可以看出,这是在没有业绩、题材支撑下的“炒小炒低”。

  多数“熔断”转债换手率、转股溢价率大增

  而且,监管也出手了。22日正元转债一度涨近180%引发热议。当日晚间,正元智慧发布公告称,收到深交所关注函,要求说明相关情况,同时发布停牌核查公告。23日,正元转债、正元智慧都已停牌。

  来源:公司公告

  23日晚间,上交所发布消息称,本周将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。

  随后,深交所发布信息显示,近期,可转债市场交易活跃,价格大幅波动,个别可转债交易价格严重偏离公司股价。深交所认真做好可转债交易监管,严密防控交易风险。

  更早时候,万里转债、盛路转债、模塑转债、蓝盾转债已发布了交易波动风险提示公告。20日晚间,蓝盾股份发布公告称,蓝盾转债价格严重脱离与公司股价,主要受市场资金影响所致。盛路通信称,盛路转债价格较高,主要系公司可转债流通量较小,受市场资金影响所致。

  大盘平淡资金扎堆炒作

  本周以来,转债市场平均换手率由34.14%升至165.10%,转股溢价率由16.53%升至23.47%。同期中证转债指数和上证指数、深圳成指以及创业板指走势出现较大程度的背离。

  本周中证转债指数与三大指数逐渐背离数据

  复盘本周转债“熔断潮”,炒作资金系主要因素。本周“熔断”个券都是小盘债,大部分余额(面值)不足3亿元。

  本周“熔断”转债余额偏低数据来源:沪深交易所

  近期大盘表现不佳,游资急于寻求“出口”。19日量子板块大热,蓝盾转债因此大涨,使得转债市场升温。在吸引市场目光后,各路炒作资金乘势而起,盯住正股股价偏低的小盘转债“爆炒”。

  与此前“熔断潮”不同,本次的持续时间更长,涉及面更广,表明炒作资金的规模和“路数”可能更多。但脱离正股和业绩支撑的炒作终究不可持续,击鼓传花的游戏总有鼓点终止的那刻。

  渤海证券固收团队提示,今年5月初,泰晶转债的强赎公告对市场爆炒的转债均产生显著影响。应警惕价格过高、流通盘过小的转债。部分公司可能前期发布不提前赎回可转债的公告,但后期仍会发布强制赎回公告,对此类个券仍应注意风险。可转债投资需要关注基本面、正股趋势和转股价值。对于高转股溢价率、高换手率、高收盘价的转债应及时规避风险。

(文章来源:中国证券报)

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